Margodoors to firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w sprzedaży, montażu oraz serwisie bram garażowych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, elektronice oraz automatyce przemysłowej, Margodoors oferuje klientom szeroki wachlarz usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Firma posiada dużą gamę produktów, w tym bramy segmentowe, uchylne, bramy szybkobieżne i automatyzację do bram, co czyni ją wszechstronnym dostawcą rozwiązań dla obiektów prywatnych oraz przemysłowych. Klienci mogą liczyć na profesjonalny montaż oraz stałą konserwację bram, a także dostęp do całodobowego serwisu, co podnosi komfort użytkowania i zaufanie do marki. Margodoors wyróżnia się również ciągłym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do efektywności i bezpieczeństwa użytkowania ich produktów. Firma współpracuje z różnymi instytucjami, dostarczając sprzęt do publicznych i prywatnych miejsc, stając się partnerem w realizacji projektów budowlanych oraz przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Margodoors osiągnęła 904 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 904 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 845 zł.
Zysk netto wyniósł 285 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 360 zł w 2023 roku.
• 928 495 zł w 2022 roku.
• 1 119 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 515 zł w 2023 roku.
• 344 212 zł w 2022 roku.
• 408 743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Margodoors wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Margodoors wynosi 321 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margodoors wynosi 2 564 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
819 589 zł a 4 371 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 564 554 zł w 2023 roku.
• 2 601 296 zł w 2022 roku.
• 2 728 796 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Margodoors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 841
zł.
Koszty operacyjne Margodoors wyniosły 583 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 841 zł w 2023 roku
• 71 847 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margodoors wyniosła 1 649 469 zł.
a
ktywa trwałe to 3420 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 646 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 649 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 092 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 556 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 649 469 zł w 2023 roku.
• 1 399 886 zł w 2022 roku.
• 858 788 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margodoors wyniosły 556 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 649 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 556 684 zł w 2023 roku
• 592 616 zł w 2022 roku
• 395 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margodoors wykazała przychody na poziomie 904 360 zł.
Organizacja zarobiła 320 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 506 zł w 2023 roku
• 34 102 zł w 2022 roku
• 40 441 zł w 2021 roku