Organizacja Agai osiągnęła 5 325 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 325 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 229 200 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 325 087 zł w 2024 roku.
• 1 953 352 zł w 2023 roku.
• 5285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 419 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 095 887 zł w 2024 roku.
• 1 170 895 zł w 2023 roku.
• 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agai wynosi 2,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agai wynosi 13 070 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 580 zł a 29 342 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 614 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 070 187 zł w 2024 roku.
• 6 864 661 zł w 2023 roku.
• 6157 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agai wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agai wyniosły 3 017 491
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agai wyniosła 1 651 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 651 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 154 zł w 2024 roku.
• 1 709 858 zł w 2023 roku.
• 1477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 127%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agai wyniosły 135 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 714 zł w 2024 roku
• 538 065 zł w 2023 roku
• 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agai wykazała przychody na poziomie 5 325 087 zł.
Organizacja zarobiła 2 305 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 520 zł w 2024 roku
• 115 581 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku