SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Tdm osiągnęła 1 031 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 975 472 zł. Pozostałe przychody to 56 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 364 zł.
Zysk netto wyniósł 383 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 031 590 zł w 2023 roku.
• 1 207 695 zł w 2022 roku.
• 2 072 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 107 zł w 2023 roku.
• 149 523 zł w 2022 roku.
• 334 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdm wynosi 2 736 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
515 985 zł a 5 363 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 736 140 zł w 2023 roku.
• 1 682 877 zł w 2022 roku.
• 2 887 801 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdm wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 609
zł.
Koszty operacyjne Tdm wyniosły 631 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 609 zł w 2023 roku
• 39 194 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdm wyniosła 2 985 874 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 897 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 985 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 297 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 985 874 zł w 2023 roku.
• 2 061 136 zł w 2022 roku.
• 2 281 077 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdm wyniosły 2 297 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 985 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 297 895 zł w 2023 roku
• 1 688 264 zł w 2022 roku
• 2 059 528 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdm wykazała przychody na poziomie 1 031 590 zł.
Organizacja zarobiła 394 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 345 zł w 2023 roku
• 8692 zł w 2022 roku
• 21 845 zł w 2021 roku
Organizacja Tdm wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dargacz Tomasz
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Świątek Tomasz
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Świątek Tomasz (34% udziałów)
• Dargacz Tomasz (34% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2020 do 12.04.2022
był Dargacz Tomasz
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2020 do 19.11.2020:
• Dargacz Tomasz (50% udziałów)
• Świątek Wiesław (50% udziałów)