Organizacja Dornach osiągnęła 10 272 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 272 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 651 104 zł.
Strata netto wyniosła 1 378 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 568 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 272 712 zł w 2023 roku.
• 7 918 823 zł w 2022 roku.
• 3 427 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -344 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 378 392 zł w 2023 roku.
• 137 381 zł w 2022 roku.
• 13 180 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dornach wynosi -1,26 mln zł.
EBITDA Dornach wynosi -1,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dornach wynosi 6 848 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 681 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 848 475 zł w 2023 roku.
• 5 957 699 zł w 2022 roku.
• 2 363 715 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dornach wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,724% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 740 500
zł.
Koszty operacyjne Dornach wyniosły 11 533 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
685 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 740 500 zł w 2023 roku
• 1 976 431 zł w 2022 roku
• 633 240 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dornach wyniosła 1 775 154 zł.
a
ktywa trwałe to 45 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 729 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 775 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 206 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 981 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 775 154 zł w 2023 roku.
• 1 881 773 zł w 2022 roku.
• 1 022 322 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dornach wyniosły 2 981 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 775 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 745 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 981 600 zł w 2023 roku
• 1 709 826 zł w 2022 roku
• 987 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dornach wykazała przychody na poziomie 10 272 712 zł.
Organizacja zarobiła -1 378 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 378 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 580 zł w 2022 roku
• 10 242 zł w 2021 roku