Organizacja Hanami-med sp. z o.o. osiągnęła 245 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 718 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 215 zł.
Zysk netto wyniósł 18 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 718 zł w 2023 roku.
• 407 605 zł w 2022 roku.
• 457 895 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 503 zł w 2023 roku.
• 118 496 zł w 2022 roku.
• 61 600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanami-med sp. z o.o. wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Hanami-med sp. z o.o. wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanami-med sp. z o.o. wynosi 425 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 035 zł a 1 001 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 666 zł w 2023 roku.
• 919 682 zł w 2022 roku.
• 642 100 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanami-med sp. z o.o. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 500
zł.
Koszty operacyjne Hanami-med sp. z o.o. wyniosły 224 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 500 zł w 2023 roku
• 76 000 zł w 2022 roku
• 89 742 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanami-med sp. z o.o. wyniosła 254 966 zł.
a
ktywa trwałe to 2156 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 966 zł w 2023 roku.
• 233 986 zł w 2022 roku.
• 120 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanami-med sp. z o.o. wyniosły 4513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4513 zł w 2023 roku
• 2037 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanami-med sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 245 718 zł.
Organizacja zarobiła 20 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2388 zł w 2023 roku
• 12 432 zł w 2022 roku
• 7025 zł w 2021 roku