M BUD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w budownictwie inżynieryjnym, oferujące szereg usług związanych z realizacją projektów budowlanych w dziedzinie hydrotechniki, robót ziemnych oraz transportu. Firma ma bogate doświadczenie i dysponuje nowoczesnym sprzętem budowlanym oraz wykwalifikowanym zespołem operatorów, co pozwala na kompleksowe i profesjonalne wykonanie zleceń. Główne działania M BUD obejmują budowę oraz przebudowę zbiorników retencyjnych, stawów, wałów przeciwpowodziowych, jak również realizację prac melioracyjnych oraz robót ziemnych, takich jak nasiady, wykopy i transport mas ziemnych. Od lat zajmują się także wykonywaniem narzutów kamiennych i montażem zasuw oraz klap zwrotnych. Dzięki zatrudnieniu doświadczonego personelu, firma M BUD zapewnia klientów o wysokiej jakości realizowanych usług oraz o terminowości ich wykonania, co przyczynia się do jej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M bud osiągnęła 2 968 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 968 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 059 276 zł.
Zysk netto wyniósł 908 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 968 010 zł w 2023 roku.
• 1 626 265 zł w 2022 roku.
• 967 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 734 zł w 2023 roku.
• 433 871 zł w 2022 roku.
• 1745 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M bud wynosi 951 tys. zł.
EBITDA M bud wynosi 951 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M bud wynosi 6 298 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
685 359 zł a 12 722 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 574 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 298 970 zł w 2023 roku.
• 3 139 798 zł w 2022 roku.
• 651 733 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M bud wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 575
zł.
Koszty operacyjne M bud wyniosły 2 017 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 575 zł w 2023 roku
• 301 828 zł w 2022 roku
• 249 333 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M bud wyniosła 1 225 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 225 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 913 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 225 126 zł w 2023 roku.
• 947 696 zł w 2022 roku.
• 284 457 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M bud wyniosły 311 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 225 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 314 zł w 2023 roku
• 520 848 zł w 2022 roku
• 291 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M bud wykazała przychody na poziomie 2 968 010 zł.
Organizacja zarobiła 950 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku