Organizacja Kespan osiągnęła 2 489 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 489 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 197 922 zł.
Zysk netto wyniósł 291 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 489 777 zł w 2023 roku.
• 146 zł w 2022 roku.
• 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 854 zł w 2023 roku.
• 24 zł w 2022 roku.
• 12 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kespan wynosi 3 050 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 435 zł a 6 224 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 050 702 zł w 2023 roku.
• 4721 zł w 2022 roku.
• 4668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kespan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 129
zł.
Koszty operacyjne Kespan wyniosły 2 169 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 129 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kespan wyniosła 451 199 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 199 zł w 2023 roku.
• 6045 zł w 2022 roku.
• 6046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kespan wyniosły 153 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 285 zł w 2023 roku
• 7 zł w 2022 roku
• 10 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kespan wykazała przychody na poziomie 2 489 777 zł.
Organizacja zarobiła 320 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 865 zł w 2023 roku
• 2 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku