Producent elementów stalowych i urządzeń energetycznych
Realizacja inwestycji pod klucz w przemyśle ciężkim
Usługi w zakresie projektowania, modernizacji i montażu
Obszar działania obejmuje Polskę i Europę
Zespół ekspertów regularnie podnoszących swoje kwalifikacje
Comstal Sp. z o.o. to firma, która powstała na bazie długoaktywnego przedsiębiorstwa P.P.U.H. Comstal. Na rynku funkcjonuje od 2004 roku, zdobywając doświadczenie w branży producentów konstrukcji stalowych i urządzeń energetycznych. Comstal specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w sektorze energetyki oraz przemysłu ciężkiego, oferując usługi pod klucz. Siedziba firmy znajduje się w Zagłębiu Dąbrowskim, a zakres działalności obejmuje cały kraj oraz Europę. W zespole pracują eksperci w swoich dziedzinach, którzy regularnie poszerzają swoje umiejętności poprzez szkolenia oraz kursy z zakresu nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznością i potrafi dostosować się do specyficznych potrzeb klientów, unikając rutyny w realizacji projektów. Dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa eksploatacji, a także aktywnie angażuje się w innowacyjne przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnym pozyskiwaniem energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comstal osiągnęła 20 823 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 823 733 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 533 588 zł.
Zysk netto wyniósł 290 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 205 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 823 783 zł w 2023 roku.
• 21 329 814 zł w 2022 roku.
• 4 257 776 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 144 zł w 2023 roku.
• 744 922 zł w 2022 roku.
• 782 332 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comstal wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Comstal wynosi 403 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comstal wynosi 15 748 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 434 zł a 52 059 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 937 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 748 533 zł w 2023 roku.
• 18 042 755 zł w 2022 roku.
• 6 624 348 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comstal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 658
zł.
Koszty operacyjne Comstal wyniosły 20 421 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 658 zł w 2023 roku
• 916 029 zł w 2022 roku
• 203 317 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comstal wyniosła 3 714 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 714 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 714 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 940 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 773 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 928 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 714 500 zł w 2023 roku.
• 10 358 507 zł w 2022 roku.
• 3 635 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comstal wyniosły 2 773 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 714 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 773 921 zł w 2023 roku
• 9 234 253 zł w 2022 roku
• 2 760 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comstal wykazała przychody na poziomie 20 823 783 zł.
Organizacja zarobiła 359 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 860 zł w 2023 roku
• 177 698 zł w 2022 roku
• 77 715 zł w 2021 roku