DUNA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843685 NIP
6252473600 REGON
386220478

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
37 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
11,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,8 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BĘDZIN
Adres
UL. ENERGETYCZNA, 10
Kod pocztowy
42-504
Rejestracja
2020-06-04
Rozpoczęcie działalności
2020-06-04
Kapitał zakładowy
111700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@dunare.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność związana z tłumaczeniami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe zakwaterowanie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duna real estate osiągnęła 11 658 054 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 286 217 zł. Pozostałe przychody to 1 371 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 892 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 606 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 914 513 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 658 054 zł w 2023 roku.
• 11 586 619 zł w 2022 roku.
• 9 925 392 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -651 553 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 606 213 zł w 2023 roku.
• -742 511 zł w 2022 roku.
• 581 446 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Duna real estate wynosi 1,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Duna real estate wynosi 3,43 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Duna real estate wynosi 7 772 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 145 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 943 009 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 772 036 zł w 2023 roku.
• 7 724 413 zł w 2022 roku.
• 9 296 555 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duna real estate wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 221 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Duna real estate wyniosły 8 361 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 555 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 221 349 zł w 2023 roku
• 2 578 408 zł w 2022 roku
• 2 470 999 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Duna real estate wyniosła 36 992 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 31 818 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 174 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 992 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 876 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 869 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 248 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 992 534 zł w 2023 roku.
• 35 525 471 zł w 2022 roku.
• 35 544 410 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Duna real estate wyniosły 39 869 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 992 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 967 367 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 869 469 zł w 2023 roku
• 35 796 193 zł w 2022 roku
• 35 072 621 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duna real estate wykazała przychody na poziomie 11 658 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 199 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 406 247 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 606 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 247 zł w 2023 roku
• 119 204 zł w 2022 roku
• 233 981 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Duna real estate wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magyar Vakond Út És Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság posiada 1117 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.03.2024 jest Magyar Vakond Út És Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 25.03.2024 był Magyar Vakond Út És Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.06.2020 do 22.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Gruszczyński Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DUNA REAL ESTATE

Organizacja Numer KRS
1
ASEANPL SP. Z O.O.
0000156795
2
OMIG S.A.
0000121247
3
ZGORZELEC PLAZA SP. Z O.O.
0000776586
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" W KRAŚNIKU
0000118200
5
GRUPA GEZET GŁUCHY SP. J.
0000880803
6
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000135181
7
IVS GRUPA SP. Z O.O.
0000179186
8
WARMOS SP. Z O.O.
0000273213
9
GARDOCKI SA SP. Z O.O. SP. K.
0000536985
10
HOTEL 1 SP. Z O.O.
0000368892
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC"
0000029569
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ
0000096903
13
P-SERWIS SP. Z O.O.
0000179537
14
DL INVEST GROUP XXVIII SP. Z O.O.
0000711843
15
TOR MODLIN SP. Z O.O.
0000347178
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAKOSZOWIANKA"
0000188977
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLASIANKA" W WĘGROWIE
0000170676
18
GT POLSKA SP. Z O.O.
0000408946
19
STARA PAPIERNIA SP. Z O.O.
0000044354
20
IDNA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000100218
21
NGI 5 SP. Z O.O.
0000543266
22
ARPOL OFFICE SP. Z O.O.
0000977850
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
0000026216
24
7R PROJEKT 5 SP. Z O.O.
0000742271
25
BIAŁOGARDZKI PARK INWESTYCYJNY "INVEST-PARK" SP. Z O.O.
0000437570
26
TIK POLAND SP. Z O.O.
0000650603
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000178372
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERKOZ" W OLSZTYNIE
0000116782
29
ASETINO SP. Z O.O.
0000184406
30
HOSSO ŚWIEBODZIN H2 SP. Z O.O.
0000405658