WARMOS SP. Z O.O. | KRS: 0000273213

Podsumowanie

aktywa

36,2 mln

przychód

10,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

31,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BUKOWIECKA, 92

Kod pocztowy

03-893

Rejestracja

2007-01-31

Rozpoczęcie działalności

1992-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.warmos.org.pl/

Email

asia@warmos.org.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Wynajem powierzchni magazynowych i biurowych
Obiekty w Warszawie i Biskupcu Reszelskim
Wysokiej jakości budynki z nowoczesną infrastrukturą
Elastyczne rozwiązania dla różnych działalności gospodarczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmos osiągnęła 10 582 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 562 875 zł. Pozostałe przychody to 19 798 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 450 013 zł.

Zysk netto wyniósł 1 112 862 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 772 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 582 673 zł w 2023 roku.
• 9 228 450 zł w 2022 roku.
• 8 756 348 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 112 862 zł w 2023 roku.
• -1194 zł w 2022 roku.
• 947 299 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5944908.71

522062.42

7053607.79

436073.14

7953722.36

980741.11

7452925.16

470277.82

8756347.97

947299.38

9228450.22

-1193.71

10582672.96

1112862.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmos wynosi 2,08 mln zł.

EBITDA Warmos wynosi 2,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 195 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 077 377 zł w 2023 roku.
• 470 463 zł w 2022 roku.
• 1 421 311 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 235 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 690 489 zł w 2023 roku.
• 1 091 373 zł w 2022 roku.
• 2 076 095 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmos wynosi 31 491 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 128 622 zł a 106 587 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 491 722 zł w 2023 roku.
• 25 302 812 zł w 2022 roku.
• 28 778 170 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5220624.2

23235036.3

91645408.8

4360731.4

23799365.82

92547563.04

9807411.1

27313669.92

96470527.48

4702778.2

25290660.32

98351638.76

9472993.8

28778169.64

102140836.28

0

25302811.67

102136061.44

11128622.2

31491722.37

106587510.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmos wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 304 655 zł.

Koszty operacyjne Warmos wyniosły 8 485 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 304 655 zł w 2023 roku
• 2 963 455 zł w 2022 roku
• 2 706 773 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmos wyniosła 36 146 657 zł.

a

ktywa trwałe to 34 755 537 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 391 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 146 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 646 878 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 499 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 146 657 zł w 2023 roku.
• 35 003 205 zł w 2022 roku.
• 36 134 676 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

35321492.71

34920398.5

35910663

36404750.95

36134676.35

35003204.56

36146657.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0148

0.0228

0.1537

0.0878

0.0125

0.0188

0.1598

0.0618

0.0273

0.0407

0.2226

0.1233

0.0129

0.0191

0.1623

0.0631

0.0262

0.0371

0.1629

0.1082

0

0.0511

-0.0001

0.0308

0.0418

0.1967

0.1052

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmos wyniosły 9 499 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 146 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -485 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 499 780 zł w 2023 roku
• 9 469 189 zł w 2022 roku
• 10 599 467 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35321492.71

12410140.51

0.3513

34920398.5

11783507.74

0.3374

35910663

11793031.13

0.3284

36404750.95

11816841.26

0.3246

36134676.35

10599467.28

0.2933

35003204.56

9469189.2

0.2705

36146657.26

9499779.68

0.2628

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmos wykazała przychody na poziomie 10 582 673 zł.

Organizacja zarobiła 1 396 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 283 658 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 112 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 658 zł w 2023 roku
• 47 113 zł w 2022 roku
• 201 763 zł w 2021 roku

Wartość

140879

101060

247563

200398

201763

47113

283658

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Warmos wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.868309146135673

0.880089391717299

0.890416498180348

0.473176123802506

0.615319003752985

0.638009461426492

0.629094906559179

0.526689339050717

0.907021162808465

0.875348105097469

0.89970482949193

0.892822561123215

0.46259220231823

0.59688739700946

0.630856678846935

0.633235197906444

0.493473961766645

0.88832522108727

0.915096520633453

0.906498951781971

0.894928373382625

0.455066683285554

0.639735003960539

0.669475296821141

0.684725403999752

0.54380062305296

0.932536622976099

0.875255510745263

0.905624893144127

0.897653878001656

0.449354221478115

0.569305574578825

0.613543191800878

0.612059225783433

0.47372197309417

0.933822192594388

0.896247005589566

0.910877538731045

0.895106382978723

0.421814838227688

0.593687574910108

0.60503251342946

0.662835249042146

0.516171655081289

0.925616982108957

0.351646013933947

0.911189956331878

0.889821950571353

0.402068264014467

0.378884019101197

0.457509538674991

0.401271377137714

0.273188610093036

0.828397960937053

0.879612351772708

0.901131333005411

0.879119557373106

0.401689520078355

0.571359324146527

0.624733944954128

0.630424183325207

0.494214876033058

0.92145112442812

Powiązania

ELCOMP - wspólnik

G STALMACH JOANNA - reprezentacja

S MAJA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2007

10.04.2008

S Roman

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

10.04.2008

10.01.2014

G Stalmach Joanna

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

10.01.2014

Elcomp

Organizacja

prokurent

15.01.2008

S Maja

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

13.01.2017

S Roman

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

30.05.2011

S Feliks

Styczeń 1930

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

G Stalmach Joanna

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Elcomp posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2014 jest Elcomp kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2008 do 10.01.2014 była Goc Stalmach Joanna kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 31.01.2007 do 10.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Sujkowski Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WARMOS

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000135181
2	ASETINO SP. Z O.O.	0000184406
3	A.K.S. HOLDING SP. Z O.O.	0000228253
4	TOR MODLIN SP. Z O.O.	0000347178
5	OMIG S.A.	0000121247
6	KRAKOWSKIE CENTRUM BIUROWE PILOTÓW 2 I WSPÓLNICY	0000292199
7	HOSSO KOŁOBRZEG H1 SP. Z O.O.	0000382545
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR" W LUBLINIE	0000092247
9	RYNEX SP. Z O.O.	0000073429
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERKOZ" W OLSZTYNIE	0000116782
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLONOWA"	0000122380
12	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
13	IVS GRUPA SP. Z O.O.	0000179186
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALCHEM"	0000107578
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" W KRAŚNIKU	0000118200
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. B. PRUSA	0000178178
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAKOSZOWIANKA"	0000188977
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000026216
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ	0000096903
20	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
21	HEREDITAS SP. Z O.O.	0000541940
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLASIANKA" W WĘGROWIE	0000170676
23	DOMINANTA PRASKA SP. Z O.O.	0000471487
24	POCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000311362
25	GALIA S.A.	0000118298
26	MARINA NOVA SP. Z O.O.	0000269577
27	AB SP. Z O.O. OCHOTA SP. K.	0000637488
28	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
29	GLP POSEIDON (POLAND) SP. Z O.O.	0000523348
30	PODKARPACKIE CENTRUM HURTOWE AGROHURT S.A.	0000022693

WARMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000273213 NIP 5242632522 REGON 011566256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARMOS

WARMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273213 NIP
5242632522 REGON
011566256