SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, ZARÓWNO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJATKOWYM, JAK I NIEMAJATKOWYM, UPRAWNIENI SĄ: A) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) VICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja A.k.s. holding osiągnęła 9 416 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 906 214 zł. Pozostałe przychody to 509 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 775 825 zł.
Zysk netto wyniósł 130 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 416 049 zł w 2023 roku.
• 8 733 565 zł w 2022 roku.
• 5 855 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 388 zł w 2023 roku.
• 610 401 zł w 2022 roku.
• 931 996 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.k.s. holding wynosi 86 tys. zł.
EBITDA A.k.s. holding wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
297 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 324 zł w
2023 roku.
• 1 058 343 zł w
2022 roku.
• 1 353 283 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 033 991 zł w
2023 roku.
• 1 922 975 zł w
2022 roku.
• 2 219 760 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.k.s. holding wynosi 28 073 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 884 zł a 113 466 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 386 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 073 820 zł w 2023 roku.
• 29 439 747 zł w 2022 roku.
• 28 349 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.k.s. holding wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 579 982
zł.
Koszty operacyjne A.k.s. holding wyniosły 8 819 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
596 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 579 982 zł w 2023 roku
• 1 997 246 zł w 2022 roku
• 1 259 276 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.k.s. holding wyniosła 37 739 024 zł.
a
ktywa trwałe to 30 438 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 300 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 739 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 366 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 372 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 739 024 zł w 2023 roku.
• 35 727 427 zł w 2022 roku.
• 34 965 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.k.s. holding wyniosły 9 372 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 739 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 680 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 372 490 zł w 2023 roku
• 7 493 068 zł w 2022 roku
• 7 341 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.k.s. holding wykazała przychody na poziomie 9 416 049 zł.
Organizacja zarobiła 199 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 060 zł w 2023 roku
• 109 344 zł w 2022 roku
• 115 271 zł w 2021 roku
Organizacja A.k.s. holding wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A.k.s. Holding A/s
posiada 56497 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2024 jest
A.k.s. Holding A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 04.01.2024
był A.k.s. Holding A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.10.2013 do 11.03.2015 najwięcej udziałów posiadał A.k.s. Holding A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.