Dzierżawa gruntów pod projekty OZE, zwłaszcza fotowoltaikę
Zarządzanie nieruchomościami z instalacjami OZE
Koordynacja instalacji PV dla biznesu
Doradztwo biznesowe i analizy ekonomiczne
Akwizycje i sprzedaż projektów OZE
ENREVO to firma zajmująca się rozwijaniem projektów odnawialnych źródeł energii, z głównym naciskiem na pozyskiwanie terenów pod instalacje OZE, w szczególności fotowoltaiczne. Oferują różnorodne usługi, w tym dzierżawę gruntów, która jest atrakcyjna dla właścicieli działek zainteresowanych ich wykorzystaniem pod inwestycje w sektorze energii odnawialnej. ENREVO stawia na efektywność działania, czego dowodem jest staranny dobór lokalizacji oraz szybki czas realizacji projektów. Dodatkowo, oferują kompleksową obsługę związaną z zarządzaniem nieruchomościami, która obejmuje prowadzenie rozliczeń, optymalizację kosztów oraz nadzorowanie stanu technicznego obiektów wyposażonych w instalacje OZE.
Firma świadczy również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi dla biznesu, koordynując wszystkie działania związane z realizacją oraz eksploatacją tych systemów. Umożliwia to zwiększenie efektywności energetycznej budynków różnych typów, od hal przemysłowych po obiekty hotelowe i biurowe. ENREVO wspiera również inwestorów i deweloperów w zakresie doradztwa biznesowego, a także oferuje rozwiązania IT oraz specjalistyczne ekspertyzy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w segmencie M&A, firma potrafi efektywnie prowadzić akwizycje projektów oraz sprzedaż praw do inwestycji, wspierając swoich klientów na każdym etapie procesu.
Misją ENREVO jest wspieranie rozwoju zrównoważonej energii w Polsce oraz promowanie technologii odnawialnych, co czyni ich istotnym graczem na rynku energii odnawialnej w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enrevo osiągnęła 879 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 662 539 zł. Pozostałe przychody to 216 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 526 993 zł.
Zysk netto wyniósł 135 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 879 460 zł w 2023 roku.
• 828 966 zł w 2022 roku.
• 852 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 546 zł w 2023 roku.
• 40 828 zł w 2022 roku.
• 38 337 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enrevo wynosi 1 266 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 552 zł a 2 198 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 045 zł w 2023 roku.
• 807 404 zł w 2022 roku.
• 782 453 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enrevo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 701
zł.
Koszty operacyjne Enrevo wyniosły 586 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 701 zł w 2023 roku
• 328 082 zł w 2022 roku
• 295 560 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enrevo wyniosła 199 265 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 48 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 265 zł w 2023 roku.
• 139 416 zł w 2022 roku.
• 104 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enrevo wyniosły 15 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 862 zł w 2023 roku
• 17 486 zł w 2022 roku
• 23 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enrevo wykazała przychody na poziomie 879 460 zł.
Organizacja zarobiła 155 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 296 zł w 2023 roku
• 4521 zł w 2022 roku
• 4335 zł w 2021 roku