Organizacja Grapa systems osiągnęła 5 343 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 343 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 603 451 zł.
Zysk netto wyniósł 740 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 781 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 343 663 zł w 2022 roku.
• 3 014 638 zł w 2021 roku.
• 437 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 740 212 zł w 2022 roku.
• 523 180 zł w 2021 roku.
• 69 552 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapa systems wynosi 7 011 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 073 zł a 13 359 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 337 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 011 362 zł w 2022 roku.
• 4 394 202 zł w 2021 roku.
• 629 277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapa systems wyniosła 894 570 zł.
a
ktywa trwałe to 39 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 570 zł w 2022 roku.
• 602 541 zł w 2021 roku.
• 156 721 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapa systems wyniosły 243 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 806 zł w 2022 roku
• 213 574 zł w 2021 roku
• 77 169 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapa systems wykazała przychody na poziomie 5 343 663 zł.
Organizacja zarobiła 813 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 740 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 553 zł w 2022 roku
• 51 967 zł w 2021 roku
• 6879 zł w 2020 roku