Organizacja Sicz osiągnęła 1 023 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 023 037 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 067 165 zł.
Strata netto wyniosła 44 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 110 zł w 2023 roku.
• 962 976 zł w 2022 roku.
• 1 112 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 128 zł w 2023 roku.
• 6599 zł w 2022 roku.
• -20 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sicz wynosi 682 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 557 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 073 zł w 2023 roku.
• 668 378 zł w 2022 roku.
• 741 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sicz wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 918
zł.
Koszty operacyjne Sicz wyniosły 1 066 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 918 zł w 2023 roku
• 732 528 zł w 2022 roku
• 908 183 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sicz wyniosła 428 070 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 070 zł w 2023 roku.
• 168 550 zł w 2022 roku.
• 149 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sicz wyniosły 483 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 506 zł w 2023 roku
• 179 807 zł w 2022 roku
• 166 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sicz wykazała przychody na poziomie 1 023 110 zł.
Organizacja zarobiła -44 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1539 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku