Budowa domów drewnianych całorocznych w technologii szkieletowej
Remonty i adaptacje istniejących obiektów
Usługi aranżacji wnętrz oraz home staging
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
Budowa garaży, budynków gospodarczych i warsztatowych
MAGNOLIA DOMY NON PROFIT to firma specjalizująca się w budowie oraz aranżacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem domów drewnianych w technologii szkieletowej. Od momentu powstania, firma odznacza się szczególną dbałością o detale oraz wrażliwością na nowinki budowlane, co zapewnia jej klientom produkty dostosowane do aktualnych trendów i potrzeb rynku. W ramach swoich usług, MAGNOLIA oferuje kompleksową obsługę projektów budowlanych, obejmującą wszelkie etapy realizacji – od przygotowania projektu, przez roboty ziemne i montażowe, aż po finalne prace wykończeniowe oraz oddanie obiektów do użytku. Oprócz budowy domów, firma zajmuje się także remontami i adaptacjami istniejących obiektów, aranżacją wnętrz, a także przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu, klienci mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową obsługę, co czyni MAGNOLIA DOMY NON PROFIT unikalną na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnolia domy non profit osiągnęła 947 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 947 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 944 367 zł.
Zysk netto wyniósł 3266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 633 zł w 2023 roku.
• 1 047 102 zł w 2022 roku.
• 857 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3266 zł w 2023 roku.
• 4812 zł w 2022 roku.
• 35 787 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnolia domy non profit wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Magnolia domy non profit wynosi 35 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnolia domy non profit wynosi 661 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 115 zł a 2 369 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 661 933 zł w 2023 roku.
• 731 981 zł w 2022 roku.
• 726 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnolia domy non profit wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 559
zł.
Koszty operacyjne Magnolia domy non profit wyniosły 929 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 559 zł w 2023 roku
• 482 735 zł w 2022 roku
• 357 036 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnolia domy non profit wyniosła 473 135 zł.
a
ktywa trwałe to 114 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 135 zł w 2023 roku.
• 271 860 zł w 2022 roku.
• 314 191 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnolia domy non profit wyniosły 450 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 315 zł w 2023 roku
• 252 306 zł w 2022 roku
• 299 449 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnolia domy non profit wykazała przychody na poziomie 947 633 zł.
Organizacja zarobiła 3266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 344 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magnolia domy non profit wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.