Organizacja Itsyntis osiągnęła 519 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 948 zł. Pozostałe przychody to 31 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 123 zł.
Zysk netto wyniósł 157 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 086 zł w 2024 roku.
• 506 108 zł w 2023 roku.
• 1 724 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 825 zł w 2024 roku.
• 216 701 zł w 2023 roku.
• 786 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsyntis wynosi 2 533 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
778 629 zł a 8 297 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 533 124 zł w 2024 roku.
• 2 707 009 zł w 2023 roku.
• 5 780 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsyntis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 937
zł.
Koszty operacyjne Itsyntis wyniosły 345 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 937 zł w 2024 roku
• 59 707 zł w 2023 roku
• 62 003 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsyntis wyniosła 2 304 969 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 304 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 074 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 304 969 zł w 2024 roku.
• 2 156 921 zł w 2023 roku.
• 2 088 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsyntis wyniosły 230 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 304 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 611 zł w 2024 roku
• 153 185 zł w 2023 roku
• 110 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsyntis wykazała przychody na poziomie 519 086 zł.
Organizacja zarobiła 173 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 612 zł w 2024 roku
• 21 436 zł w 2023 roku
• 78 021 zł w 2022 roku