Przychody operacyjne wyniosły 739 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 814 919 zł.
Strata netto wyniosła 75 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 527 zł w 2022 roku.
• 3 940 647 zł w 2021 roku.
• 3 450 764 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 392 zł w 2022 roku.
• 2 589 622 zł w 2021 roku.
• 1 699 231 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Net wynosi 1 105 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 266 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 105 402 zł w 2022 roku.
• 15 351 014 zł w 2021 roku.
• 10 375 606 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Net wyniosła 8 523 622 zł.
a
ktywa trwałe to 632 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 891 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 523 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 707 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 839 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 523 622 zł w 2022 roku.
• 9 646 650 zł w 2021 roku.
• 9 037 617 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Net wyniosły 7 707 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 523 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 569 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 707 111 zł w 2022 roku
• 6 492 747 zł w 2021 roku
• 7 333 386 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Net wykazała przychody na poziomie 739 527 zł.
Organizacja zarobiła -28 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -163% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 693 zł w 2022 roku
• 2978 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku