WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY,Z ZASTRZEŻENIEM TREŚCI PARAGRAFU 10 ORAZ PARAGRAFU 11 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI.
Organizacja Womag home osiągnęła 297 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 890 zł.
Zysk netto wyniósł 68 411 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 810 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 302 zł w 2023 roku.
• 984 366 zł w 2022 roku.
• 30 178 195 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 411 zł w 2023 roku.
• -5042 zł w 2022 roku.
• 1 282 798 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Womag home wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Womag home wynosi 82 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
258 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 807 zł w
2023 roku.
• 7713 zł w
2022 roku.
• 1 783 814 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
580 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 807 zł w
2023 roku.
• 7713 zł w
2022 roku.
• 3 086 142 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Womag home wynosi 1 049 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 952 zł a 3 078 196 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 226 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 049 008 zł w 2023 roku.
• 1 182 097 zł w 2022 roku.
• 28 402 275 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Womag home wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Womag home wyniosły 215 494
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-448 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 4352 zł w 2022 roku
• 3 338 734 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Womag home wyniosła 1 634 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 634 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 634 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 769 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 934 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 861 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 634 483 zł w 2023 roku.
• 1 520 701 zł w 2022 roku.
• 19 881 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Womag home wyniosły 864 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 634 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 772 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 934 zł w 2023 roku
• 819 563 zł w 2022 roku
• 15 678 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Womag home wykazała przychody na poziomie 297 302 zł.
Organizacja zarobiła 81 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 396 zł w 2023 roku
• 12 755 zł w 2022 roku
• 50 107 zł w 2021 roku