Organizacja Biodose osiągnęła 595 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 543 241 zł.
Zysk netto wyniósł 51 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 231 zł w 2023 roku.
• 345 000 zł w 2022 roku.
• 6217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 990 zł w 2023 roku.
• -8788 zł w 2022 roku.
• 1321 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biodose wynosi 636 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 657 zł a 1 488 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 440 zł w 2023 roku.
• 230 000 zł w 2022 roku.
• 9428 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biodose wyniosła 103 395 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 395 zł w 2023 roku.
• 75 248 zł w 2022 roku.
• 2876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biodose wyniosły 61 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 186 zł w 2023 roku
• 85 029 zł w 2022 roku
• 3869 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biodose wykazała przychody na poziomie 595 231 zł.
Organizacja zarobiła 54 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2999 zł w 2023 roku
• 4300 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Biodose wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hilman Andrei
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.