Dostarczanie rozwiązań i produktów dla przemysłu spożywczego
Produkty do wzbogacania smaku i tekstury żywności
Systemy redukcji soli, tłuszczu i cukru
Mieszanki fosforanowe dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego
Wysokiej jakości kontrola procesów produkcji i gotowych artykułów
Master Grain Sp. z o.o. to dynamiczna firma związana z branżą spożywczą, funkcjonująca w ramach Grupy Ziębice. Celem jej działalności jest dostarczanie innowacyjnych produktów pszennych i kukurydzianych oraz rozwiązań technologicznych dla producentów żywności. Zespół Master Grain łączy pasję do rozwijania nowych propozycji oraz rozwiązywania problemów w obszarze produkcji żywności. Firma oferuje szereg unikalnych produktów, które pozwalają na poprawę jakości i bezpieczeństwa artykułów spożywczych. W ofercie znajdują się m.in. systemy wzmacniające smak, komponenty do redukcji soli, tłuszczu i cukru, a także mieszanki fosforanowe przeznaczone dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego. Wysoka jakość procesów produkcyjnych i gotowych produktów jest zapewniana dzięki współpracy z certyfikowanymi dostawcami oraz nowoczesnym laboratoriom, co pozwala na dokładną kontrolę bezpieczeństwa żywności. Master Grain wyróżnia się także zaangażowaniem w korzystne zmiany w przemyśle spożywczym oraz chęcią dostosowywania produktów do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Master grain osiągnęła 16 424 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 424 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 723 662 zł.
Zysk netto wyniósł 1 700 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 284 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 424 608 zł w 2024 roku.
• 29 782 977 zł w 2023 roku.
• 24 735 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 340 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 700 946 zł w 2024 roku.
• 2 539 946 zł w 2023 roku.
• 2 172 510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master grain wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA Master grain wynosi 3,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master grain wynosi 20 541 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 788 413 zł a 41 061 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 108 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 541 935 zł w 2024 roku.
• 31 922 542 zł w 2023 roku.
• 26 364 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master grain wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 897
zł.
Koszty operacyjne Master grain wyniosły 14 014 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 897 zł w 2024 roku
• 91 267 zł w 2023 roku
• 12 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master grain wyniosła 14 677 719 zł.
a
ktywa trwałe to 9 185 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 492 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 677 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 717 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 959 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 935 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 677 719 zł w 2024 roku.
• 18 264 924 zł w 2023 roku.
• 20 068 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master grain wyniosły 10 959 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 677 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 191 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 959 835 zł w 2024 roku
• 15 721 670 zł w 2023 roku
• 18 489 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master grain wykazała przychody na poziomie 16 424 608 zł.
Organizacja zarobiła 1 820 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 700 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 359 zł w 2024 roku
• 588 206 zł w 2023 roku
• 530 060 zł w 2022 roku
Organizacja Master grain wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.