Organizacja Zelan group osiągnęła 46 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 897 zł. Pozostałe przychody to 1564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 096 zł.
Strata netto wyniosła 5199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 461 zł w 2022 roku.
• 268 709 zł w 2021 roku.
• 283 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5199 zł w 2022 roku.
• -22 101 zł w 2021 roku.
• 41 280 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelan group wynosi 45 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 116 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 210 zł w 2022 roku.
• 197 274 zł w 2021 roku.
• 389 020 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelan group wyniosła 216 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 783 zł w 2022 roku.
• 204 418 zł w 2021 roku.
• 89 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelan group wyniosły 197 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 802 zł w 2022 roku
• 180 239 zł w 2021 roku
• 42 878 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelan group wykazała przychody na poziomie 46 461 zł.
Organizacja zarobiła -5199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4029 zł w 2020 roku