ECO-MASURIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833849 NIP
6312690590 REGON
385786077

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
232 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,9 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
FROMBORK
Adres
UL. ELBLĄSKA, 42
Kod pocztowy
14-530
Rejestracja
2020-03-11
Rozpoczęcie działalności
2020-03-11
Kapitał zakładowy
125000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANI SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKOW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY 50.000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRZY CZYM WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ OŚWIADCZENIA OKRESOWE LUB POWTARZAJĄCE SIĘ OKREŚLA SIĘ JAKO ROCZNA SUMA WW ŚWIADCZEŃ.
Branże
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność agentów turystycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność organizatorów turystyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eco-masuria invest osiągnęła 5 848 946 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 848 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 616 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 232 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 462 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 848 946 zł w 2023 roku.
• 12 092 949 zł w 2022 roku.
• 385 172 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 073 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 291 zł w 2023 roku.
• 873 482 zł w 2022 roku.
• -1 098 438 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eco-masuria invest wynosi 250 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eco-masuria invest wynosi 567 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eco-masuria invest wynosi 10 870 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 322 908 zł a 32 225 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 717 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 870 722 zł w 2023 roku.
• 15 607 348 zł w 2022 roku.
• 2 184 861 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-masuria invest wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 4,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 704 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eco-masuria invest wyniosły 5 599 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 426 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 704 760 zł w 2023 roku
• 838 253 zł w 2022 roku
• 396 143 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eco-masuria invest wyniosła 11 379 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 859 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 520 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 379 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 056 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 323 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 844 965 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 379 859 zł w 2023 roku.
• 9 703 708 zł w 2022 roku.
• 12 157 002 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eco-masuria invest wyniosły 3 323 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 379 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 830 878 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 323 511 zł w 2023 roku
• 4 301 767 zł w 2022 roku
• 9 586 230 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eco-masuria invest wykazała przychody na poziomie 5 848 946 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 232 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eco-masuria invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Matuszny Wojciech posiada 680 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.02.2024 jest Matuszny Wojciech kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2022 do 07.02.2024 był Matuszny Wojciech kontrolując 25% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.02.2022 do 07.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Matuszny Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do ECO-MASURIA INVEST

Organizacja Numer KRS
1
AMB SERVICES SP. Z O.O.
0000243851
2
ARKONA SP. Z O.O.
0000040898
3
WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"
0000078845
4
MAISON DU VIN SP. Z O.O.
0000147438
5
RODAN SP. Z O.O.
0000263676
6
AVIR SP. Z O.O.
0000335966
7
FUNDACJA ŚRODOWISKO WYBRZEŻA
0000168335
8
RDE SP. Z O.O.
0000994606
9
DWP SP. Z O.O.
0001070555
10
PAŁAC-ŁOMNICA SP. Z O.O.
0000166604
11
KOS ELEKTRO SYSTEM SP. Z O.O.
0000031844
12
WAWRZYNIAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000713299
13
SOLARIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000208938
14
"MAŁY RZYM" HOTEL I RESTAURACJA SP. Z O.O.
0000392254
15
HABENDA SP. Z O.O.
0000059300
16
POLANA SP. Z O.O.
0000463847
17
HOTEL POLSKI SP. Z O.O.
0000135435
18
NOBIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000740824
19
WIOSKA TURYSTYCZNA WILKASY SP. Z O.O.
0000134799
20
METROPOLIS DESIGN HOTEL
0000416339
21
VESTIL HOTEL SP. Z O.O.
0000060013
22
HOTEL NIEDŹWIADEK SP. Z O.O.
0000027018
23
CRH PATIO SP. Z O.O.
0000231186
24
HOLIDAY GOLDEN RESORT S.A.
0000159688
25
BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO HM SP. Z O.O.
0000203467
26
HOTEL GDAŃSKI SP. Z O.O.
0000346760
27
CE-BO SP. Z O.O.
0000305417
28
FIRMA TURYSTYCZNA "HOTEL NEPTUN" S.A.
0000111085
29
EUROPAN SP. Z O.O.
0000871245
30
POLFLEX SP. Z O.O.
0000659207