Organizacja Napełnialnia osiągnęła 136 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 881 zł.
Strata netto wyniosła 40 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 028 zł w 2022 roku.
• 155 200 zł w 2021 roku.
• 87 311 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 853 zł w 2022 roku.
• -25 314 zł w 2021 roku.
• -40 412 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napełnialnia wynosi 90 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 340 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 685 zł w 2022 roku.
• 103 467 zł w 2021 roku.
• 58 207 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napełnialnia wyniosła 46 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -90 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 512 zł w 2022 roku.
• 42 862 zł w 2021 roku.
• 55 142 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napełnialnia wyniosły 136 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 294%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 639 zł w 2022 roku
• 93 588 zł w 2021 roku
• 80 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 294% w 2022 roku
• 218% w 2021 roku
• 146% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napełnialnia wykazała przychody na poziomie 136 028 zł.
Organizacja zarobiła -40 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Napełnialnia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.