Organizacja Domlux hajnówka puc osiągnęła 2 381 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 376 956 zł. Pozostałe przychody to 4547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 130 365 zł.
Zysk netto wyniósł 246 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 595 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 381 504 zł w 2023 roku.
• 2 755 046 zł w 2022 roku.
• 2 423 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 591 zł w 2023 roku.
• 699 947 zł w 2022 roku.
• 128 398 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domlux hajnówka puc wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Domlux hajnówka puc wynosi 269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domlux hajnówka puc wynosi 3 441 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 626 zł a 5 953 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 441 660 zł w 2023 roku.
• 5 319 169 zł w 2022 roku.
• 2 374 867 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domlux hajnówka puc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 021
zł.
Koszty operacyjne Domlux hajnówka puc wyniosły 2 109 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 021 zł w 2023 roku
• 351 554 zł w 2022 roku
• 380 263 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domlux hajnówka puc wyniosła 1 390 786 zł.
a
ktywa trwałe to 1975 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 388 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 390 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 156 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 390 786 zł w 2023 roku.
• 998 231 zł w 2022 roku.
• 824 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domlux hajnówka puc wyniosły 233 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 390 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 950 zł w 2023 roku
• 87 987 zł w 2022 roku
• 497 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domlux hajnówka puc wykazała przychody na poziomie 2 381 504 zł.
Organizacja zarobiła 272 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 753 zł w 2023 roku
• 70 436 zł w 2022 roku
• 20 272 zł w 2021 roku