Producent kosmetyków do opalania dla salonów solaryjnych
Opracowywanie nowoczesnych formuł z wysokiej jakości surowców
Kompleksowy proces wdrożenia produktów na rynek
Specjalizacja w kosmetykach wspomagających opalanie
Ciągłe dostosowywanie oferty do trendów rynkowych
Nitora to firma zajmująca się produkcją kosmetyków specjalistycznych, z naciskiem na kosmetyki do opalania. Głównymi klientami Nitory są salony solaryjne oraz ich sieci, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku związanym z urodą i pielęgnacją skóry. Zespół ekspertów firmy składa się z wykwalifikowanych technologów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Ich działanie obejmuje opracowywanie nowoczesnych formuł kosmetycznych oraz dobór surowców wysokiej jakości, pozyskiwanych od zaufanych dostawców. Nitora dba o wysoką jakość produktów oraz spełnianie wszelkich norm i zasad związanych z produkcją kosmetyków. Oprócz produkcji, firma oferuje kompleksowy proces wdrożenia produktów na rynek, co pozwala na efektywne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Firma nieustannie śledzi najnowsze trendy w kosmetykach i technologiach, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniające się oczekiwania rynku. Do wyjątkowych cech kosmetyków Nitora należy wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym formuł wspomagających opalanie, które przyspieszają proces bronzowania skóry oraz poprawiają kondycję tatuaży. W ofercie Nitory znajdują się m.in. preparaty do opalania w różnych wariantach – od suchych olejków, przez naturalne kosmetyki, po produkty dedykowane dla mężczyzn i osób z tatuażami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nitora osiągnęła 3 668 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 656 491 zł. Pozostałe przychody to 11 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 217 248 zł.
Zysk netto wyniósł 439 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 917 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 668 130 zł w 2023 roku.
• 3 843 487 zł w 2022 roku.
• 2 472 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 243 zł w 2023 roku.
• 888 019 zł w 2022 roku.
• 677 020 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nitora wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Nitora wynosi 458 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nitora wynosi 5 820 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 617 983 zł a 9 170 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 455 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 820 374 zł w 2023 roku.
• 7 401 599 zł w 2022 roku.
• 4 977 901 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nitora wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 981
zł.
Koszty operacyjne Nitora wyniosły 3 228 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 981 zł w 2023 roku
• 478 105 zł w 2022 roku
• 248 582 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nitora wyniosła 3 210 032 zł.
a
ktywa trwałe to 360 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 849 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 210 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 157 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 210 032 zł w 2023 roku.
• 1 948 201 zł w 2022 roku.
• 1 806 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nitora wyniosły 1 052 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 210 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 722 zł w 2023 roku
• 231 936 zł w 2022 roku
• 978 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nitora wykazała przychody na poziomie 3 668 130 zł.
Organizacja zarobiła 439 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 88 399 zł w 2022 roku
• 67 471 zł w 2021 roku