Automatyzacja procesów pakowania dla zwiększenia efektywności
Serwis i modernizacja linii produkcyjnych
Współpraca z renomowanymi producentami maszyn pakujących
Wsparcie techniczne i dostępność części zamiennych
TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA to polska firma specjalizująca się w dystrybucji nowoczesnych urządzeń pakujących oraz ich komponentów. Działając na rynku od ponad 20 lat, zapewnia szeroki asortyment rozwiązań, które zwiększają efektywność pakowania. Główne produkty przedsiębiorstwa to dyspensery do taśmy pakowej, które automatyzują proces pakowania, co pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na klejenie kartonów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, firma eliminuje problemy związane z ręcznym pakowaniem, takie jak niska ergonomia pracy, marnotrawstwo materiału oraz czasochłonność ręcznego zwilżania taśmy. Dodatkowo, TEZAURUS oferuje kompleksowy serwis oraz możliwość modernizacji istniejących linii produkcyjnych. Współpracując z renomowanymi światowymi producentami maszyn pakujących, TEZAURUS gwarantuje dostęp do zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Wyszkolony zespół specjalistów wspiera klientów w zakresie wyboru odpowiednich urządzeń oraz zapewnia późniejsze wsparcie serwisowe, co sprawia, że TEZAURUS wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tezaurus technologie pakowania osiągnęła 10 730 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 720 959 zł. Pozostałe przychody to 9042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 077 604 zł.
Zysk netto wyniósł 643 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 682 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 730 001 zł w 2023 roku.
• 15 127 588 zł w 2022 roku.
• 12 256 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 355 zł w 2023 roku.
• 1 714 544 zł w 2022 roku.
• 1 167 082 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tezaurus technologie pakowania wynosi 733 tys. zł.
EBITDA Tezaurus technologie pakowania wynosi 774 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tezaurus technologie pakowania wynosi 11 543 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 816 601 zł a 26 825 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 848 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 543 355 zł w 2023 roku.
• 18 358 555 zł w 2022 roku.
• 14 355 455 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tezaurus technologie pakowania wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 846 077
zł.
Koszty operacyjne Tezaurus technologie pakowania wyniosły 9 988 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
461 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 846 077 zł w 2023 roku
• 1 830 271 zł w 2022 roku
• 1 574 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezaurus technologie pakowania wyniosła 5 297 189 zł.
a
ktywa trwałe to 58 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 238 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 297 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 422 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 875 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 297 189 zł w 2023 roku.
• 5 136 306 zł w 2022 roku.
• 6 733 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezaurus technologie pakowania wyniosły 2 875 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 297 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -446 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 875 054 zł w 2023 roku
• 3 249 212 zł w 2022 roku
• 4 712 496 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tezaurus technologie pakowania wykazała przychody na poziomie 10 730 001 zł.
Organizacja zarobiła 690 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 191 zł w 2023 roku
• 163 087 zł w 2022 roku
• 293 278 zł w 2021 roku