E.D.I.L Sp. z o.o. to firma założona w 2008 roku, która specjalizuje się w prefabrykacji oraz montażu konstrukcji stalowych. Z siedzibą zlokalizowaną w Polsce, przedsiębiorstwo zdobyło dużą reputację na rynku dzięki współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. E.D.I.L wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie kompleksowych usług w zakresie budowy i montażu obiektów chemicznych, instalacji przemysłowych oraz hal magazynowych. Jako firma, kładzie duży nacisk na wysoką jakość swoich realizacji oraz terminowość wykonania projektów, co zostało potwierdzone przez liczne pozytywne rekomendacje od klientów. W ofercie E.D.I.L znajduje się również ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych, prace rozbiórkowe, a także budowa oraz montaż rurociągów o różnych konfiguracjach. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników oraz nowoczesne zaplecze technologiczne zapewniają firmie zdolność do realizacji złożonych projektów. Oprócz działalności biznesowej, E.D.I.L angażuje się także w projekty charytatywne i lokalne inicjatywy, co podkreśla jej społeczną odpowiedzialność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E.d.i.l. marcin starczewski osiągnęła 3 378 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 378 125 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 884 425 zł.
Zysk netto wyniósł 493 700 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 378 175 zł w 2024 roku.
• 6 394 449 zł w 2023 roku.
• 7 353 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 700 zł w 2024 roku.
• 1 376 805 zł w 2023 roku.
• 1 122 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 655 tys. zł.
EBITDA E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 833 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 324 zł w
2024 roku.
• 1 762 413 zł w
2023 roku.
• 1 422 230 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 833 060 zł w
2024 roku.
• 1 934 149 zł w
2023 roku.
• 1 639 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 6 582 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 355 926 zł a 12 564 937 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -621 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 582 842 zł w 2024 roku.
• 11 755 835 zł w 2023 roku.
• 10 870 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 306 417
zł.
Koszty operacyjne E.d.i.l. marcin starczewski wyniosły 2 722 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 306 417 zł w 2024 roku
• 2 360 594 zł w 2023 roku
• 2 127 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.d.i.l. marcin starczewski wyniosła 5 747 784 zł.
a
ktywa trwałe to 839 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 908 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 747 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 141 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 606 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 747 784 zł w 2024 roku.
• 5 466 008 zł w 2023 roku.
• 5 350 563 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.d.i.l. marcin starczewski wyniosły 2 606 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 747 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 606 549 zł w 2024 roku
• 2 818 474 zł w 2023 roku
• 3 379 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.d.i.l. marcin starczewski wykazała przychody na poziomie 3 378 175 zł.
Organizacja zarobiła 563 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 758 zł w 2024 roku
• 167 774 zł w 2023 roku
• 162 447 zł w 2022 roku