E.D.I.L Sp. z o.o. to firma założona w 2008 roku, która specjalizuje się w prefabrykacji oraz montażu konstrukcji stalowych. Z siedzibą zlokalizowaną w Polsce, przedsiębiorstwo zdobyło dużą reputację na rynku dzięki współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. E.D.I.L wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie kompleksowych usług w zakresie budowy i montażu obiektów chemicznych, instalacji przemysłowych oraz hal magazynowych. Jako firma, kładzie duży nacisk na wysoką jakość swoich realizacji oraz terminowość wykonania projektów, co zostało potwierdzone przez liczne pozytywne rekomendacje od klientów. W ofercie E.D.I.L znajduje się również ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych, prace rozbiórkowe, a także budowa oraz montaż rurociągów o różnych konfiguracjach. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników oraz nowoczesne zaplecze technologiczne zapewniają firmie zdolność do realizacji złożonych projektów. Oprócz działalności biznesowej, E.D.I.L angażuje się także w projekty charytatywne i lokalne inicjatywy, co podkreśla jej społeczną odpowiedzialność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E.d.i.l. marcin starczewski osiągnęła 6 394 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 394 352 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 017 548 zł.
Zysk netto wyniósł 1 376 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 418 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 394 449 zł w 2023 roku.
• 7 353 250 zł w 2022 roku.
• 6 130 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 376 805 zł w 2023 roku.
• 1 122 559 zł w 2022 roku.
• 968 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 762 413 zł w
2023 roku.
• 1 422 230 zł w
2022 roku.
• 1 146 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 934 149 zł w
2023 roku.
• 1 639 622 zł w
2022 roku.
• 1 322 893 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 11 755 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 985 651 zł a 19 275 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 755 835 zł w 2023 roku.
• 10 870 450 zł w 2022 roku.
• 8 797 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.d.i.l. marcin starczewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 360 594
zł.
Koszty operacyjne E.d.i.l. marcin starczewski wyniosły 4 631 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 360 594 zł w 2023 roku
• 2 127 924 zł w 2022 roku
• 2 127 395 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.d.i.l. marcin starczewski wyniosła 5 466 008 zł.
a
ktywa trwałe to 1 017 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 448 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 466 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 647 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 818 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 466 008 zł w 2023 roku.
• 5 350 563 zł w 2022 roku.
• 4 365 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.d.i.l. marcin starczewski wyniosły 2 818 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 466 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 818 474 zł w 2023 roku
• 3 379 833 zł w 2022 roku
• 3 249 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.d.i.l. marcin starczewski wykazała przychody na poziomie 6 394 449 zł.
Organizacja zarobiła 1 544 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 376 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 774 zł w 2023 roku
• 162 447 zł w 2022 roku
• 116 652 zł w 2021 roku