SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie grupą spółek w sektoru nowoczesnych technologii.
Realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Zarządzanie i rozwój inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkalne.
GEMINVE to firma, która zarządza grupą przedsiębiorstw działających w obszarze nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz rynku nieruchomości. Celem firmy jest zwiększenie wartości i zasięgu swoich spółek, poprzez rozwój odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw, które z pełnym poszanowaniem dbają o swoich pracowników, otoczenie biznesowe oraz środowisko. GEMINVE angażuje się w projekty dotyczące innowacyjnych technik teleinformatycznych, systemów IT oraz e-commerce, co czyni je znaczącym graczem w branży telekomunikacyjnej. W sektorze energii odnawialnej, firma koncentruje się na realizacji projektów związanych z rozproszoną produkcją energii i jej przechowywaniem, jak również na optymalizacji procesu wytwarzania energii, co przyczynia się do ochrony środowiska. Dodatkowo, GEMINVE rozwija działalność w zakresie nieruchomości, obejmującym zarządzanie projektami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi, wynajem powierzchni biurowych oraz obroty gruntami pod inwestycje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geminve osiągnęła 413 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 350 002 zł. Pozostałe przychody to 63 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 999 zł.
Strata netto wyniosła 89 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 506 zł w 2023 roku.
• 159 361 zł w 2022 roku.
• 2922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 997 zł w 2023 roku.
• -172 901 zł w 2022 roku.
• -14 454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geminve wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Geminve wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geminve wynosi 14 144 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 966 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 536 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 144 368 zł w 2023 roku.
• 106 241 zł w 2022 roku.
• 1948 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geminve wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 622
zł.
Koszty operacyjne Geminve wyniosły 382 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 622 zł w 2023 roku
• 164 418 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geminve wyniosła 21 878 475 zł.
a
ktywa trwałe to 19 311 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 566 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 878 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 491 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 386 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 469 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 878 475 zł w 2023 roku.
• 751 651 zł w 2022 roku.
• 428 501 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geminve wyniosły 3 386 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 878 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 386 879 zł w 2023 roku
• 939 858 zł w 2022 roku
• 443 806 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geminve wykazała przychody na poziomie 413 506 zł.
Organizacja zarobiła -89 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geminve wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.