Organizacja Magazyn poczernin osiągnęła 3 800 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 936 452 zł. Pozostałe przychody to 864 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 412 079 zł.
Zysk netto wyniósł 524 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 266 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 800 675 zł w 2022 roku.
• 2 764 817 zł w 2021 roku.
• 1 204 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 373 zł w 2022 roku.
• -22 821 zł w 2021 roku.
• -86 493 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magazyn poczernin wynosi 4 980 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 795 zł a 9 501 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 660 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 980 071 zł w 2022 roku.
• 1 843 211 zł w 2021 roku.
• 803 313 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magazyn poczernin wyniosła 4 251 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 951 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 251 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 786 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 417 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 251 093 zł w 2022 roku.
• 3 959 202 zł w 2021 roku.
• 3 859 575 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magazyn poczernin wyniosły 3 786 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 251 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 262 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 786 034 zł w 2022 roku
• 4 018 515 zł w 2021 roku
• 3 896 068 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magazyn poczernin wykazała przychody na poziomie 3 800 675 zł.
Organizacja zarobiła 576 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 843 zł w 2022 roku
• 5535 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magazyn poczernin wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki