Organizacja Welldom osiągnęła 695 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 695 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 867 zł.
Strata netto wyniosła 45 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 447 zł w 2022 roku.
• 396 057 zł w 2021 roku.
• 146 265 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 421 zł w 2022 roku.
• 12 681 zł w 2021 roku.
• -62 936 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welldom wynosi 463 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 738 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 631 zł w 2022 roku.
• 314 762 zł w 2021 roku.
• 97 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welldom wyniosła 133 663 zł.
a
ktywa trwałe to 16 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -85 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 663 zł w 2022 roku.
• 93 976 zł w 2021 roku.
• 48 385 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welldom wyniosły 219 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 339 zł w 2022 roku
• 134 231 zł w 2021 roku
• 101 321 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
• 209% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welldom wykazała przychody na poziomie 695 447 zł.
Organizacja zarobiła -43 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2288 zł w 2022 roku
• 1532 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Welldom wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soiński Paweł
posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.