Organizacja Denze osiągnęła 415 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 322 zł. Pozostałe przychody to 8554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 412 458 zł.
Strata netto wyniosła 5136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 876 zł w 2023 roku.
• 2 559 747 zł w 2022 roku.
• 2 923 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5136 zł w 2023 roku.
• 15 583 zł w 2022 roku.
• -20 152 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denze wynosi 277 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 039 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 251 zł w 2023 roku.
• 1 768 831 zł w 2022 roku.
• 1 948 686 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denze wyniosła 56 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 472 zł w 2023 roku.
• 115 717 zł w 2022 roku.
• 273 296 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denze wyniosły 67 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 528 zł w 2023 roku
• 117 571 zł w 2022 roku
• 290 733 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denze wykazała przychody na poziomie 415 876 zł.
Organizacja zarobiła -5113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku