Organizacja Ideal pro osiągnęła 576 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 572 734 zł. Pozostałe przychody to 3290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 675 305 zł.
Strata netto wyniosła 102 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 024 zł w 2022 roku.
• 134 369 zł w 2021 roku.
• 85 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 571 zł w 2022 roku.
• -108 239 zł w 2021 roku.
• -78 568 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideal pro wynosi 384 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 440 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 016 zł w 2022 roku.
• 89 580 zł w 2021 roku.
• 57 042 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideal pro wyniosła 34 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -284 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 578 zł w 2022 roku.
• 27 579 zł w 2021 roku.
• 9564 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -297%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideal pro wyniosły 318 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 922%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 955 zł w 2022 roku
• 209 386 zł w 2021 roku
• 83 132 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 922% w 2022 roku
• 759% w 2021 roku
• 869% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideal pro wykazała przychody na poziomie 576 024 zł.
Organizacja zarobiła -102 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ideal pro wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosin Viktor
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rosin Jason
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.