Organizacja Avella osiągnęła 517 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 540 zł. Pozostałe przychody to 222 564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 796 685 zł.
Strata netto wyniosła 502 146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 104 zł w 2023 roku.
• 552 711 zł w 2022 roku.
• 313 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -502 146 zł w 2023 roku.
• -493 509 zł w 2022 roku.
• -264 523 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avella wynosi -677 tys. zł.
EBITDA Avella wynosi -620 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -676 777 zł w
2023 roku.
• -389 851 zł w
2022 roku.
• -221 165 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -620 112 zł w
2023 roku.
• -304 804 zł w
2022 roku.
• -113 225 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avella wynosi 344 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 292 759 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 736 zł w 2023 roku.
• 368 474 zł w 2022 roku.
• 208 723 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avella wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,685% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.
• 5,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 735
zł.
Koszty operacyjne Avella wyniosły 971 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 735 zł w 2023 roku
• 190 496 zł w 2022 roku
• 259 069 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avella wyniosła 914 468 zł.
a
ktywa trwałe to 540 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 574 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 488 695 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 468 zł w 2023 roku.
• 1 433 320 zł w 2022 roku.
• 1 008 670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -230%.
Marża netto wyniosła -97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avella wyniosły 4 488 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 491%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 488 695 zł w 2023 roku
• 4 505 401 zł w 2022 roku
• 3 587 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 491% w 2023 roku
• 314% w 2022 roku
• 356% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avella wykazała przychody na poziomie 517 104 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Avella wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nikolayeva Nadia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Farynnyk Vasyl
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Farynnyk Vasyl (50% udziałów)
• Nikolayeva Nadia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2023 do 19.10.2023:
• Davydov Vladlen (50% udziałów)
• Farynnyk Vasyl (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2023 do 29.09.2023:
• Davydova Nadiia (50% udziałów)
• Farynnyk Vasyl (50% udziałów)