SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Szeroki zakres usług budowlanych i wykończeniowych
Prowadzenie marketu budowlanego dla obniżenia kosztów materiałów
Oferowanie usług reklamy i identyfikacji wizualnej
Kompleksowa obsługa zarządzania nieruchomościami i przeprowadzek
ZR Inwestycje to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie projektów typu fit-out, z wieloletnim doświadczeniem w branży i obecnością na rynku krajowym. Działa przede wszystkim w największych miastach Polski, w tym w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, gdzie realizuje zróżnicowane zlecenia budowlane. Kluczowym atutem firmy jest zespół zaufanych specjalistów oraz szeroka baza podwykonawców, co zapewnia wysoką jakość usług. ZR Inwestycje oferuje pełen zakres prac budowlanych, w tym murarstwo, malowanie, instalacje elektryczne oraz prace wykończeniowe, którymi zarządza wykwalifikowana kadra. Prócz usług budowlanych, spółka prowadzi także market budowlany, co pozwala na efektywne zarządzanie kosztami oraz krótki czas dostaw materiałów. Dodatkowo, ZR Inwestycje angażuje się w działania reklamowe, oferując systemy identyfikacji wizualnej oraz organizację kompleksowych przeprowadzek i usług z zakresu zarządzania nieruchomościami. Historia firmy jest pełna sukcesów, o czym świadczy bogata baza zrealizowanych projektów oraz zadowolenie partnerów i klientów. Misją organizacji jest dostarczanie najwyższej jakości usług budowlanych z dbałością o detale oraz atrakcyjne ceny dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zr inwestycje osiągnęła 21 756 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 756 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 987 219 zł.
Zysk netto wyniósł 3 769 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 439 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 756 777 zł w 2023 roku.
• 18 398 867 zł w 2022 roku.
• 14 021 574 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 942 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 769 558 zł w 2023 roku.
• -798 552 zł w 2022 roku.
• 1 787 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zr inwestycje wynosi 4,76 mln zł.
EBITDA Zr inwestycje wynosi 4,78 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zr inwestycje wynosi 33 423 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 840 740 zł a 54 391 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 355 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 423 489 zł w 2023 roku.
• 13 279 484 zł w 2022 roku.
• 18 108 558 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zr inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 1,38% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 299
zł.
Koszty operacyjne Zr inwestycje wyniosły 16 999 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 299 zł w 2023 roku
• 192 739 zł w 2022 roku
• 121 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zr inwestycje wyniosła 6 412 958 zł.
a
ktywa trwałe to 224 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 188 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 412 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 120 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 603 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 412 958 zł w 2023 roku.
• 4 056 895 zł w 2022 roku.
• 9 269 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zr inwestycje wyniosły 1 291 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 412 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 971 zł w 2023 roku
• 2 705 465 zł w 2022 roku
• 7 120 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zr inwestycje wykazała przychody na poziomie 21 756 777 zł.
Organizacja zarobiła 4 756 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 986 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 769 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 986 894 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 176 882 zł w 2021 roku
Organizacja Zr inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.