SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB 2 (DWAJ) PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Kalwa osiągnęła 5 249 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 237 718 zł. Pozostałe przychody to 11 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 924 015 zł.
Zysk netto wyniósł 313 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 249 222 zł w 2023 roku.
• 5 651 958 zł w 2022 roku.
• 4 279 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 703 zł w 2023 roku.
• 488 076 zł w 2022 roku.
• 573 287 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalwa wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Kalwa wynosi 500 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalwa wynosi 11 169 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 137 032 zł a 34 214 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 792 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 169 474 zł w 2023 roku.
• 11 900 177 zł w 2022 roku.
• 10 959 821 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalwa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 050 282
zł.
Koszty operacyjne Kalwa wyniosły 4 906 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
512 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 050 282 zł w 2023 roku
• 2 084 013 zł w 2022 roku
• 1 518 016 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalwa wyniosła 8 684 599 zł.
a
ktywa trwałe to 7 103 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 580 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 684 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 553 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 171 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 684 599 zł w 2023 roku.
• 8 375 852 zł w 2022 roku.
• 7 965 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalwa wyniosły 131 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 684 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 026 zł w 2023 roku
• 135 982 zł w 2022 roku
• 214 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalwa wykazała przychody na poziomie 5 249 222 zł.
Organizacja zarobiła 342 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 078 zł w 2023 roku
• 116 343 zł w 2022 roku
• 131 401 zł w 2021 roku