Organizacja Mangelo osiągnęła 175 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 180 zł.
Zysk netto wyniósł 83 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 768 zł w 2023 roku.
• 297 379 zł w 2022 roku.
• 203 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 588 zł w 2023 roku.
• 43 586 zł w 2022 roku.
• 66 606 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mangelo wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mangelo wynosi 621 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 374 zł a 1 170 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 621 906 zł w 2023 roku.
• 480 280 zł w 2022 roku.
• 477 138 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mangelo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mangelo wyniosły 83 216
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mangelo wyniosła 1 003 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 626 zł w 2023 roku.
• 1 201 063 zł w 2022 roku.
• 1 435 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mangelo wyniosły 776 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 776 461 zł w 2023 roku
• 1 057 485 zł w 2022 roku
• 1 335 066 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mangelo wykazała przychody na poziomie 175 768 zł.
Organizacja zarobiła 92 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8787 zł w 2023 roku
• 3815 zł w 2022 roku
• 5798 zł w 2021 roku