Przychody operacyjne wyniosły 818 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 841 519 zł.
Strata netto wyniosła 22 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 818 652 zł w 2023 roku.
• 635 136 zł w 2022 roku.
• 969 217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 867 zł w 2023 roku.
• 67 728 zł w 2022 roku.
• 144 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hega wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Hega wynosi -4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hega wynosi 785 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 046 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 785 110 zł w 2023 roku.
• 952 225 zł w 2022 roku.
• 1 432 739 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hega wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 227
zł.
Koszty operacyjne Hega wyniosły 827 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 227 zł w 2023 roku
• 138 853 zł w 2022 roku
• 226 756 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hega wyniosła 454 850 zł.
a
ktywa trwałe to 40 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 850 zł w 2023 roku.
• 488 389 zł w 2022 roku.
• 328 616 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hega wyniosły 135 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 727 zł w 2023 roku
• 144 539 zł w 2022 roku
• 52 494 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hega wykazała przychody na poziomie 818 652 zł.
Organizacja zarobiła -19 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3610 zł w 2023 roku
• 8899 zł w 2022 roku
• 16 955 zł w 2021 roku