Dostarczanie profesjonalnych urządzeń do sprzątania
Sprzedaż chemii profesjonalnej i akcesoriów do utrzymania czystości
Wynajem sprzętu czyszczącego dla firm i instytucji
Doradztwo i wsparcie w doborze produktów czyszczących
Supernova Grupa to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych urządzeń oraz technologii do utrzymania czystości. W ofercie znajdują się szerokie gamy produktów, które obejmują zarówno chemię profesjonalną, jak i sprzęt do sprzątania. Supernova Grupa dba o wysoką jakość świadczonych usług, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Wśród oferowanych produktów można znaleźć takie jak maszyny czyszczące, automaty szorująco-zbierające oraz różnorodne akcesoria do codziennego utrzymania czystości. Oferta skierowana jest nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do firm oraz instytucji, które potrzebują skutecznych rozwiązań w zakresie czystości. Dodatkowo, Supernova Grupa umożliwia wynajem maszyn czyszczących oraz oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doboru produktów odpowiednich do specyficznych potrzeb klienta, co czyni ofertę elastyczną i dopasowaną do wymagań rynku. Dzięki takim działaniom, przedsiębiorstwo może pochwalić się licznymi zadowolonymi klientami oraz pozytywnymi opiniami o jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Supernova grupa osiągnęła 7 063 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 063 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 302 287 zł.
Zysk netto wyniósł 1 761 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 765 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 063 525 zł w 2023 roku.
• 4 410 013 zł w 2022 roku.
• 1 907 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 440 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 761 238 zł w 2023 roku.
• 421 304 zł w 2022 roku.
• 27 360 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supernova grupa wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Supernova grupa wynosi 1,96 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supernova grupa wynosi 13 445 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 691 170 zł a 24 657 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 361 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 445 141 zł w 2023 roku.
• 4 995 467 zł w 2022 roku.
• 1 435 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supernova grupa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Supernova grupa wyniosły 5 106 628
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supernova grupa wyniosła 2 575 702 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 572 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 575 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 254 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 575 702 zł w 2023 roku.
• 792 107 zł w 2022 roku.
• 406 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supernova grupa wyniosły 320 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 575 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 808 zł w 2023 roku
• 298 451 zł w 2022 roku
• 333 989 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supernova grupa wykazała przychody na poziomie 7 063 525 zł.
Organizacja zarobiła 1 956 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 761 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 659 zł w 2023 roku
• 41 667 zł w 2022 roku
• 2857 zł w 2021 roku
Organizacja Supernova grupa wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.