Organizacja Agro-humelt osiągnęła 935 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 935 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 805 713 zł.
Zysk netto wyniósł 129 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 000 zł w 2023 roku.
• 779 655 zł w 2022 roku.
• 17 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 286 zł w 2023 roku.
• 165 761 zł w 2022 roku.
• 70 663 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-humelt wynosi 142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-humelt wynosi 1 423 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
282 719 zł a 2 337 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 423 197 zł w 2023 roku.
• 1 368 569 zł w 2022 roku.
• 355 839 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-humelt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-humelt wyniosły 792 508
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 459 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-humelt wyniosła 414 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 904 zł w 2023 roku.
• 288 807 zł w 2022 roku.
• 106 067 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-humelt wyniosły 37 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 946 zł w 2023 roku
• 41 135 zł w 2022 roku
• 24 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-humelt wykazała przychody na poziomie 935 000 zł.
Organizacja zarobiła 142 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 205 zł w 2023 roku
• 16 394 zł w 2022 roku
• 7381 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-humelt wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Humelt Jadwiga
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2023 jest
Humelt Jadwiga
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2019 do 27.04.2023
był Kantor Józef
kontrolując 91% udziałów.