Organizacja Argus-md osiągnęła 2 192 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 192 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 152 843 zł.
Zysk netto wyniósł 39 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 192 419 zł w 2024 roku.
• 2 012 073 zł w 2023 roku.
• 1 630 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 575 zł w 2024 roku.
• 3109 zł w 2023 roku.
• 13 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argus-md wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Argus-md wynosi 105 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 747 zł w
2024 roku.
• 18 618 zł w
2023 roku.
• 30 303 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 798 zł w
2024 roku.
• 53 156 zł w
2023 roku.
• 45 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argus-md wynosi 1 664 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 373 zł a 5 481 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 664 288 zł w 2024 roku.
• 1 368 511 zł w 2023 roku.
• 1 153 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argus-md wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 225
zł.
Koszty operacyjne Argus-md wyniosły 2 133 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 225 zł w 2024 roku
• 153 259 zł w 2023 roku
• 89 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argus-md wyniosła 372 456 zł.
a
ktywa trwałe to 34 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 456 zł w 2024 roku.
• 332 913 zł w 2023 roku.
• 327 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argus-md wyniosły 313 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 292 zł w 2024 roku
• 313 324 zł w 2023 roku
• 311 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argus-md wykazała przychody na poziomie 2 192 419 zł.
Organizacja zarobiła 43 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4172 zł w 2024 roku
• 1759 zł w 2023 roku
• 1691 zł w 2022 roku
Organizacja Argus-md wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.