Organizacja Painters osiągnęła 83 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 543 zł.
Strata netto wyniosła 187 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 619 zł w 2022 roku.
• 84 980 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 924 zł w 2022 roku.
• -148 624 zł w 2021 roku.
• -27 156 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Painters wynosi -179 tys. zł.
EBITDA Painters wynosi -174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Painters wynosi 55 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 209 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 746 zł w 2022 roku.
• 1 083 872 zł w 2021 roku.
• 184 703 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Painters wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Painters wyniosły 262 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 204 325 zł w 2021 roku
• 2460 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Painters wyniosła 3 396 421 zł.
a
ktywa trwałe to 3 238 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 344 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 396 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -241 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 638 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 396 421 zł w 2022 roku.
• 2 787 566 zł w 2021 roku.
• 552 842 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -214%.
Marża netto wyniosła -225%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Painters wyniosły 3 638 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 396 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 638 410 zł w 2022 roku
• 1 417 942 zł w 2021 roku
• 311 016 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Painters wykazała przychody na poziomie 83 619 zł.
Organizacja zarobiła -187 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku