Analiza i optymalizacja kosztów procesów biznesowych
Subeo to firma doradcza, która specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Zespół składający się z praktyków z szerokim doświadczeniem biznesowym koncentruje się przede wszystkim na automatyzacji i cyfryzacji procesów administracyjnych, co pozwala na znaczną redukcję kosztów operacyjnych. Subeo oferuje różnorodne usługi, w tym elektryczny obieg dokumentów (EOD), automatyzację procesów biznesowych (RPA), a także szkolenia w zakresie robotyzacji. Oferując kompleksowe podejście, firma na początku analizy zyskuje wgląd w potrzeby klienta i dopiero na tej podstawie buduje adekwatne rozwiązania. Wśród kluczowych obszarów, które wspiera Subeo, znajdują się administracja, księgowość, kadry oraz zakupy. Jednym z unikalnych aspektów działalności Subeo jest ich umiejętność definiowania i eliminowania wąskich gardeł w procesach administracyjnych, co przynosi wymierne oszczędności i poprawę efektywności organizacji. Koncentrując się na wszechstronnej współpracy z klientami, Subeo nie tylko wdraża nowe technologie, ale również pomaga w kształtowaniu kompetencji wewnętrznych firm, co prowadzi do długofalowych usprawnień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subeo osiągnęła 2 811 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 806 758 zł. Pozostałe przychody to 4470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 462 034 zł.
Zysk netto wyniósł 344 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 702 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 811 228 zł w 2023 roku.
• 1 050 901 zł w 2022 roku.
• 433 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 724 zł w 2023 roku.
• 75 221 zł w 2022 roku.
• 58 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subeo wynosi 3 641 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 727 zł a 7 028 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 641 775 zł w 2023 roku.
• 1 131 669 zł w 2022 roku.
• 596 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 998
zł.
Koszty operacyjne Subeo wyniosły 2 418 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 998 zł w 2023 roku
• 314 274 zł w 2022 roku
• 160 493 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subeo wyniosła 803 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 803 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 303 zł w 2023 roku.
• 461 858 zł w 2022 roku.
• 154 202 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subeo wyniosły 285 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 000 zł w 2023 roku
• 288 279 zł w 2022 roku
• 55 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subeo wykazała przychody na poziomie 2 811 228 zł.
Organizacja zarobiła 382 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 548 zł w 2023 roku
• 8145 zł w 2022 roku
• 6401 zł w 2021 roku
Organizacja Subeo wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.