Organizacja Felice osiągnęła 1 350 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 209 416 zł.
Zysk netto wyniósł 141 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 673 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 350 494 zł w 2023 roku.
• 594 536 zł w 2022 roku.
• 3215 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 078 zł w 2023 roku.
• -168 892 zł w 2022 roku.
• -22 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Felice wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Felice wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 181 zł w
2023 roku.
• -168 543 zł w
2022 roku.
• -22 004 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 811 zł w
2023 roku.
• -168 543 zł w
2022 roku.
• -22 004 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Felice wynosi 1 471 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6511 zł a 3 376 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 153 zł w 2023 roku.
• 396 358 zł w 2022 roku.
• 29 140 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felice wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 235
zł.
Koszty operacyjne Felice wyniosły 1 199 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 235 zł w 2023 roku
• 69 156 zł w 2022 roku
• 16 867 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Felice wyniosła 219 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 274 zł w 2023 roku.
• 62 574 zł w 2022 roku.
• 91 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,625%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 844.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 347.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 362.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Felice wyniosły 210 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 593 zł w 2023 roku
• 194 971 zł w 2022 roku
• 55 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 312% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Felice wykazała przychody na poziomie 1 350 494 zł.
Organizacja zarobiła 148 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7081 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku