Organizacja Spółka usług kominiarskich osiągnęła 330 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 329 895 zł. Pozostałe przychody to 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 899 zł.
Zysk netto wyniósł 28 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 330 244 zł w 2022 roku.
• 260 137 zł w 2021 roku.
• 297 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 996 zł w 2022 roku.
• -20 148 zł w 2021 roku.
• 7349 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka usług kominiarskich wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Spółka usług kominiarskich wynosi 31 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 648 zł w
2022 roku.
• -20 160 zł w
2021 roku.
• 7288 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 322 zł w
2022 roku.
• -17 486 zł w
2021 roku.
• 9962 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka usług kominiarskich wynosi 472 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 642 zł a 825 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 788 zł w 2022 roku.
• 288 320 zł w 2021 roku.
• 357 794 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka usług kominiarskich wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 966
zł.
Koszty operacyjne Spółka usług kominiarskich wyniosły 301 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 966 zł w 2022 roku
• 207 431 zł w 2021 roku
• 215 217 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
•
74% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka usług kominiarskich wyniosła 220 968 zł.
a
ktywa trwałe to 77 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 968 zł w 2022 roku.
• 216 783 zł w 2021 roku.
• 208 598 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka usług kominiarskich wyniosły 38 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 779 zł w 2022 roku
• 63 589 zł w 2021 roku
• 35 257 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka usług kominiarskich wykazała przychody na poziomie 330 244 zł.
Organizacja zarobiła 28 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spółka usług kominiarskich wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.