Organizacja Kastelnik osiągnęła 654 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 569 zł.
Strata netto wyniosła 107 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 465 zł w 2023 roku.
• 524 529 zł w 2022 roku.
• 83 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 105 zł w 2023 roku.
• 29 480 zł w 2022 roku.
• 21 602 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kastelnik wynosi 436 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 636 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 310 zł w 2023 roku.
• 513 596 zł w 2022 roku.
• 164 817 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kastelnik wyniosła 461 881 zł.
a
ktywa trwałe to 91 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 881 zł w 2023 roku.
• 252 759 zł w 2022 roku.
• 68 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 265%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kastelnik wyniosły 502 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 221 zł w 2023 roku
• 191 439 zł w 2022 roku
• 38 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kastelnik wykazała przychody na poziomie 654 465 zł.
Organizacja zarobiła -107 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5016 zł w 2022 roku
• 2330 zł w 2021 roku