Organizacja Dtr development osiągnęła 930 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 284 zł. Pozostałe przychody to 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 815 480 zł.
Zysk netto wyniósł 114 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 837 zł w 2023 roku.
• 960 712 zł w 2022 roku.
• 874 497 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 804 zł w 2023 roku.
• 238 270 zł w 2022 roku.
• 214 837 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtr development wynosi 1 691 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 007 zł a 3 264 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 691 781 zł w 2023 roku.
• 2 119 459 zł w 2022 roku.
• 1 789 546 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtr development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dtr development wyniosły 747 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtr development wyniosła 1 243 686 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 533 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 709 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 243 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 243 686 zł w 2023 roku.
• 775 536 zł w 2022 roku.
• 544 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtr development wyniosły 427 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 243 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 677 zł w 2023 roku
• 74 331 zł w 2022 roku
• 81 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtr development wykazała przychody na poziomie 930 837 zł.
Organizacja zarobiła 128 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 272 zł w 2023 roku
• 23 627 zł w 2022 roku
• 21 683 zł w 2021 roku