4LS to firma specjalizująca się w optymalizacji procesów logistycznych, oferująca zaawansowane systemy i rozwiązania z zakresu zarządzania dystrybucją. W ofercie znajdują się innowacyjne narzędzia, takie jak system optymalizacji planu załadunku, który pozwala na efektywne zarządzanie czasem oraz przestrzenią ładunkową. 4LS wyróżnia się możliwością oferowania trzech głównych modułów: APO-Optymalizacja, SCE-Dystrybucja oraz TMS-Zarządzanie. Kluczowym aspektem działalności firmy jest zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak załadunek 3D, które pomagają w minimalizacji kosztów transportu i zwiększeniu wydajności. Dodatkowo, dostępne są moduły do śledzenia ładunku oraz aplikacja mobilna dla kierowców, ułatwiająca rejestrację statusów dostaw oraz potwierdzeń dostarczenia. Dzięki takim rozwiązaniom, 4LS wspiera przedsiębiorstwa w doskonaleniu ich procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4ls osiągnęła 1 008 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 007 645 zł. Pozostałe przychody to 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 834 034 zł.
Zysk netto wyniósł 173 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 163 zł w 2023 roku.
• 937 199 zł w 2022 roku.
• 918 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 611 zł w 2023 roku.
• 151 026 zł w 2022 roku.
• 239 204 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4ls wynosi 185 tys. zł.
EBITDA 4ls wynosi 344 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 191 zł w
2023 roku.
• 142 307 zł w
2022 roku.
• 239 046 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 040 zł w
2023 roku.
• 289 275 zł w
2022 roku.
• 337 373 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4ls wynosi 1 532 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 246 zł a 2 520 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 798 zł w 2023 roku.
• 1 264 940 zł w 2022 roku.
• 1 568 837 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4ls wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 854
zł.
Koszty operacyjne 4ls wyniosły 822 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 854 zł w 2023 roku
• 63 190 zł w 2022 roku
• 104 797 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4ls wyniosła 886 127 zł.
a
ktywa trwałe to 312 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 127 zł w 2023 roku.
• 818 021 zł w 2022 roku.
• 816 762 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4ls wyniosły 664 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 466 zł w 2023 roku
• 769 970 zł w 2022 roku
• 919 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4ls wykazała przychody na poziomie 1 008 163 zł.