Organizacja Otalan osiągnęła 860 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 860 429 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 862 805 zł.
Strata netto wyniosła 2377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 860 429 zł w 2023 roku.
• 617 380 zł w 2022 roku.
• 713 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2377 zł w 2023 roku.
• -131 854 zł w 2022 roku.
• 88 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otalan wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Otalan wynosi 168 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otalan wynosi 573 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 151 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 573 619 zł w 2023 roku.
• 411 586 zł w 2022 roku.
• 898 268 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otalan wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 995
zł.
Koszty operacyjne Otalan wyniosły 854 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 995 zł w 2023 roku
• 58 055 zł w 2022 roku
• 38 753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otalan wyniosła 3 310 858 zł.
a
ktywa trwałe to 3 097 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 310 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 351 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 310 858 zł w 2023 roku.
• 2 851 175 zł w 2022 roku.
• 1 723 177 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otalan wyniosły 3 351 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 310 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 670 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 351 341 zł w 2023 roku
• 2 889 281 zł w 2022 roku
• 1 629 429 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otalan wykazała przychody na poziomie 860 429 zł.
Organizacja zarobiła -2377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6459 zł w 2021 roku