WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE REPREZENTOWANIA JEJ W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE REPREZENTOWANIA JEJ W CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Zr 1 osiągnęła 7 989 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 052 556 zł. Pozostałe przychody to 2 936 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 660 985 zł.
Zysk netto wyniósł 3 391 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 341 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 989 406 zł w 2023 roku.
• 7 020 576 zł w 2022 roku.
• 4 119 895 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 058 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 391 570 zł w 2023 roku.
• 3 286 453 zł w 2022 roku.
• 1 091 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zr 1 wynosi 2,79 mln zł.
EBITDA Zr 1 wynosi 3,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 846 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 789 474 zł w
2023 roku.
• 2 299 997 zł w
2022 roku.
• 1 790 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 818 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 107 904 zł w
2023 roku.
• 2 608 312 zł w
2022 roku.
• 2 098 039 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zr 1 wynosi 44 582 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 984 109 zł a 137 014 167 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 031 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 582 708 zł w 2023 roku.
• 40 972 673 zł w 2022 roku.
• 27 792 644 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zr 1 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zr 1 wyniosły 2 263 082
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3010 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zr 1 wyniosła 72 613 751 zł.
a
ktywa trwałe to 23 303 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 083 728 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 226 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 613 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 253 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 360 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 618 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 613 751 zł w 2023 roku.
• 66 697 958 zł w 2022 roku.
• 61 962 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zr 1 wyniosły 38 360 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 613 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 489 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 360 210 zł w 2023 roku
• 35 835 987 zł w 2022 roku
• 34 386 957 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zr 1 wykazała przychody na poziomie 7 989 406 zł.
Organizacja zarobiła 3 683 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 391 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 012 zł w 2023 roku
• 229 932 zł w 2022 roku
• 163 243 zł w 2021 roku