Przychody operacyjne wyniosły 906 689 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 868 331 zł.
Zysk netto wyniósł 38 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 689 zł w 2023 roku.
• 871 370 zł w 2022 roku.
• 652 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 357 zł w 2023 roku.
• 441 zł w 2022 roku.
• -11 908 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dsr wynosi 799 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 742 zł a 2 266 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 799 630 zł w 2023 roku.
• 595 652 zł w 2022 roku.
• 434 818 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dsr wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 937
zł.
Koszty operacyjne Dsr wyniosły 868 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 937 zł w 2023 roku
• 60 847 zł w 2022 roku
• 71 421 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dsr wyniosła 1 218 866 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 163 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 866 zł w 2023 roku.
• 698 210 zł w 2022 roku.
• 1 098 509 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dsr wyniosły 1 163 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 163 210 zł w 2023 roku
• 680 911 zł w 2022 roku
• 1 116 794 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dsr wykazała przychody na poziomie 906 689 zł.
Organizacja zarobiła 38 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku